日本株好配当ファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2021年4月20日 9:05

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年7月23日至 2020年1月22日	自 2020年7月21日至 2021年1月20日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	522,181,640	436,226,364
営業収益合計	522,181,640	436,226,364
営業費用
受託者報酬	863,089	604,323
委託者報酬	21,577,045	15,108,045
その他費用	108,602	75,479
営業費用合計	22,548,736	15,787,847
営業利益又は営業損失（△）	499,632,904	420,438,517
経常利益又は経常損失（△）	499,632,904	420,438,517
四半期純利益又は四半期純損失（△）	499,632,904	420,438,517
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	105,381,844	72,831,744
中間剰余金又は中間欠損金（△）	633,495,537	804,323,373
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,307,425	15,239,724
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,307,425	15,239,724
剰余金減少額又は欠損金増加額	251,371,218	192,018,661
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	251,371,218	192,018,661
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－