日本株好配当ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,907,011,735 | 2,459,867,819 |
| 未収入金 | 1,332,055 | 12,080,279 |
| 流動資産計 | 2,908,343,790 | 2,471,948,098 |
| 資産の部合計 | 2,908,343,790 | 2,471,948,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,332,055 | 31,058,292 |
| 未払受託者報酬 | 620,023 | 604,323 |
| 未払委託者報酬 | 15,500,485 | 15,108,045 |
| その他未払費用 | 77,441 | 75,479 |
| 流動負債計 | 17,530,004 | 46,846,139 |
| 負債の部合計 | 17,530,004 | 46,846,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,257,318,249 | 1,620,778,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 633,495,537 | 804,323,373 |
| （分配準備積立金） | 170,613,661 | 119,766,499 |
| 元本等合計 | 2,890,813,786 | 2,425,101,959 |
| 純資産の部合計 | 2,890,813,786 | 2,425,101,959 |
| 負債・純資産合計 | 2,908,343,790 | 2,471,948,098 |
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