日本株好配当ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月20日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,644,805,517 | 1,429,256,867 |
| 未収入金 | － | 1,851,273 |
| 流動資産計 | 1,644,805,517 | 1,431,108,140 |
| 資産の部合計 | 1,644,805,517 | 1,431,108,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,059,802 | － |
| 未払解約金 | 4,426,752 | 1,851,273 |
| 未払受託者報酬 | 422,525 | 337,846 |
| 未払委託者報酬 | 10,563,135 | 8,446,146 |
| その他未払費用 | 52,754 | 42,174 |
| 流動負債計 | 17,524,968 | 10,677,439 |
| 負債の部合計 | 17,524,968 | 10,677,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,029,901,224 | 847,980,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 597,379,325 | 572,450,461 |
| （分配準備積立金） | 227,442,704 | 176,438,479 |
| 元本等合計 | 1,627,280,549 | 1,420,430,701 |
| 純資産の部合計 | 1,627,280,549 | 1,420,430,701 |
| 負債・純資産合計 | 1,644,805,517 | 1,431,108,140 |
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