日本株好配当ファンド(年1回決算型)

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)で絞込み

個別

2021年7月20日: 16億4480万
2022年7月20日 -4.9%: 15億6423万

個別

2021年7月20日: 16億4480万
2022年7月20日 -4.9%: 15億6423万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		※2 372,112	※2 429,013

2022/10/20 9:04

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		181,710,648	523,614,961

注記表

2022/10/20 9:04

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