剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	278,389,302	33,728,383
期首剰余金又は期首欠損金(△)	633,495,537	597,379,325
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,886,559	117,565,710
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,886,559	117,565,710
剰余金減少額又は欠損金増加額	390,599,057	171,479,460
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	390,599,057	171,479,460
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,059,802	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	597,379,325	642,338,138

2022/10/20 9:04

#2 注記表（連結）

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1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

(貸借対照表に関する注記)(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/10/20 9:04

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	251,870	279,035
		繰越利益剰余金	251,870	279,035
		利益剰余金合計	272,968	300,133

2022/10/20 9:04

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(単位:円)
元本		7,088,104,674	6,644,080,872
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,749,824,359	5,468,149,665

注記表

2022/10/20 9:04