純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	144,503,454	208,706,208
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/20 9:40

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年2月28日現在、委託会社が運用の指図を行なっている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	27	125,517
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
単位型公社債投資信託	0	0
合計	27	125,517

2023/04/20 9:40

#3 収益率の推移（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	100,884,313	0.81
合計(純資産総額)		12,479,354,443	100.00

2023/04/20 9:40

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,740,345	△0.24
合計(純資産総額)		2,015,507,995	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/04/20 9:40

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		負債合計	126,722
純資産の部
		株主資本

中間損益計算書

2023/04/20 9:40

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2023/04/20 9:40

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		負債合計	77,648	112,027
純資産の部
		株主資本

2023/04/20 9:40