半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/21-2023/07/20)
③【収益率の推移】
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1計算期間末 | 2016年 7月29日～2017年 7月20日 | 27.0 |
| 第2計算期間末 | 2017年 7月21日～2018年 7月20日 | 8.9 |
| 第3計算期間末 | 2018年 7月21日～2019年 7月22日 | △9.2 |
| 第4計算期間末 | 2019年 7月23日～2020年 7月20日 | 2.0 |
| 第5計算期間末 | 2020年 7月21日～2021年 7月20日 | 23.5 |
| 第6計算期間末 | 2021年 7月21日～2022年 7月20日 | 7.9 |
| 第7中間計算期間末 | 2022年 7月21日～2023年 1月20日 | △0.4 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 (参考) 日本株好配当マザーファンド 投資状況
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