半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月21日-平成31年7月22日)
③【収益率の推移】
(参考)
日本株好配当マザーファンド
投資状況
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1計算期間末 | 2016年 7月29日～2017年 7月20日 | 27.0 |
| 第2計算期間末 | 2017年 7月21日～2018年 7月20日 | 8.9 |
| 第3中間計算期間末 | 2018年 7月21日～2019年 1月20日 | △9.6 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 12,872,932,470 | 95.89 |
| 投資証券 | 日本 | 142,256,300 | 1.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 409,939,380 | 3.05 |
| 合計(純資産総額) | 13,425,128,150 | 100.00 | |
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