日本株好配当ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月19日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/21-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,909,035 |
| 親投資信託受益証券 | 2,548,022,249 | 4,038,976,740 |
| 未収入金 | 191,065 | 11,321,722 |
| 流動資産計 | 2,548,213,314 | 4,062,207,497 |
| 資産の部合計 | 2,548,213,314 | 4,062,207,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,452,336 | － |
| 未払解約金 | 191,065 | 16,915,100 |
| 未払受託者報酬 | 479,934 | 690,603 |
| 未払委託者報酬 | 11,998,162 | 17,265,063 |
| その他未払費用 | 59,928 | 86,260 |
| 流動負債計 | 15,181,425 | 34,957,026 |
| 負債の部合計 | 15,181,425 | 34,957,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,226,168,040 | 1,707,234,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,306,863,849 | 2,320,015,642 |
| （分配準備積立金） | 616,648,513 | 531,766,358 |
| 元本等合計 | 2,533,031,889 | 4,027,250,471 |
| 純資産の部合計 | 2,533,031,889 | 4,027,250,471 |
| 負債・純資産合計 | 2,548,213,314 | 4,062,207,497 |
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