日本株好配当ファンド(年1回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/20 9:31

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年2月27日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期中間計算期間自 2024年 7月23日至 2025年 1月22日	第10期中間計算期間自 2025年 7月23日至 2026年 1月22日
営業収益
有価証券売買等損益	△27,258,246	2,509,336,651
営業収益合計	△27,258,246	2,509,336,651
営業費用
受託者報酬	1,336,939	1,796,907
委託者報酬	33,423,510	44,922,645
その他費用	167,058	224,554
営業費用合計	34,927,507	46,944,106
営業利益又は営業損失(△)	△62,185,753	2,462,392,545
経常利益又は経常損失(△)	△62,185,753	2,462,392,545
中間純利益又は中間純損失(△)	△62,185,753	2,462,392,545
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△12,401,656	100,603,798
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,697,279,867	4,574,520,766
剰余金増加額又は欠損金減少額	631,479,035	621,740,373
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	631,479,035	621,740,373
剰余金減少額又は欠損金増加額	251,002,185	505,134,823
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	251,002,185	505,134,823
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,027,972,620	7,052,915,063

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券
		原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準		有価証券売買等損益
		約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項		当ファンドの計算期間は原則として、毎年7月21日から翌年7月20日までとなっております。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」という。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当中間計算期間は2025年 7月23日から2026年 1月22日までとなっております。

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間末	2016年 7月29日～2017年 7月20日	0.0000
第2計算期間末	2017年 7月21日～2018年 7月20日	0.0000
第3計算期間末	2018年 7月21日～2019年 7月22日	0.0000
第4計算期間末	2019年 7月23日～2020年 7月20日	0.0000
第5計算期間末	2020年 7月21日～2021年 7月20日	0.0020
第6計算期間末	2021年 7月21日～2022年 7月20日	0.0000
第7計算期間末	2022年 7月21日～2023年 7月20日	0.0020
第8計算期間末	2023年 7月21日～2024年 7月22日	0.0020
第9計算期間末	2024年 7月23日～2025年 7月22日	0.0000

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間末	2016年 7月29日～2017年 7月20日	27.0
第2計算期間末	2017年 7月21日～2018年 7月20日	8.9
第3計算期間末	2018年 7月21日～2019年 7月22日	△9.2
第4計算期間末	2019年 7月23日～2020年 7月20日	2.0
第5計算期間末	2020年 7月21日～2021年 7月20日	23.5
第6計算期間末	2021年 7月21日～2022年 7月20日	7.9
第7計算期間末	2022年 7月21日～2023年 7月20日	21.3
第8計算期間末	2023年 7月21日～2024年 7月22日	32.5
第9計算期間末	2024年 7月23日～2025年 7月22日	3.9
第10中間計算期間末	2025年 7月23日～2026年 1月22日	35.1

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#9 委託会社等の概況（連結）

4【委託会社等の概況】

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#10 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/20 9:31

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,944,234,712	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△15,018,219	△0.14
合計(純資産総額)		10,929,216,493	100.00

2026/04/20 9:31

#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/20 9:31

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】2026/04/20 9:31

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#15 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2026/04/20 9:31

#16 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2016年 7月29日～2017年 7月20日	8,884,287,712	6,046,544,059	2,837,743,653
第2計算期間末	2017年 7月21日～2018年 7月20日	3,920,607,789	3,428,064,960	3,330,286,482
第3計算期間末	2018年 7月21日～2019年 7月22日	771,156,120	805,045,616	3,296,396,986
第4計算期間末	2019年 7月23日～2020年 7月20日	145,434,410	1,184,513,147	2,257,318,249
第5計算期間末	2020年 7月21日～2021年 7月20日	142,646,213	1,370,063,238	1,029,901,224
第6計算期間末	2021年 7月21日～2022年 7月20日	176,330,888	294,408,806	911,823,306
第7計算期間末	2022年 7月21日～2023年 7月20日	535,239,413	220,894,679	1,226,168,040
第8計算期間末	2023年 7月21日～2024年 7月22日	1,259,608,276	354,077,196	2,131,699,120
第9計算期間末	2024年 7月23日～2025年 7月22日	660,402,245	306,804,596	2,485,296,769
第10中間計算期間末	2025年 7月23日～2026年 1月22日	271,685,851	272,552,501	2,484,430,119

2026/04/20 9:31

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/20 9:31

#18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年2月27日現在の資本金の額 :2億円
発行可能株式総数 :10,000株
発行済株式総数 :4,000株
最近5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/04/20 9:31