（分配準備積立金）、投資信託

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【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/23-2026/07/21)
【閲覧】

個別

2025年7月22日
1671兆3845億
2026年1月22日 -10.53%
1495兆4273億

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(2) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額を収益として認識しております。
(3) 投資助言報酬
2026/04/20 9:31

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