日本株好配当ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月20日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/23-2026/07/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,104,671,249 | 9,617,665,082 |
| 未収入金 | 10,272,169 | 15,788,724 |
| 流動資産計 | 7,114,943,418 | 9,633,453,806 |
| 資産の部合計 | 7,114,943,418 | 9,633,453,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,448,243 | 49,164,518 |
| 未払受託者報酬 | 1,442,217 | 1,796,907 |
| 未払委託者報酬 | 36,055,214 | 44,922,645 |
| その他未払費用 | 180,209 | 224,554 |
| 流動負債計 | 55,125,883 | 96,108,624 |
| 負債の部合計 | 55,125,883 | 96,108,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,485,296,769 | 2,484,430,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,574,520,766 | 7,052,915,063 |
| （分配準備積立金） | 1,671,384,543 | 1,495,427,347 |
| 元本等合計 | 7,059,817,535 | 9,537,345,182 |
| 純資産の部合計 | 7,059,817,535 | 9,537,345,182 |
| 負債・純資産合計 | 7,114,943,418 | 9,633,453,806 |
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