（分配準備積立金）、投資信託

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【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
【閲覧】

個別

2017年7月20日
2億6385万
2018年1月20日 -64.98%
9240万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。
また投資有価証券は非上場株式であり、発行体の信用リスクに晒されております。
2018/04/20 9:14

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