有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/23-2025/07/22)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年 7月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年 7月22日現在)

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本株好配当マザーファンド	2,259,827,364	7,104,671,249
合計		2,259,827,364	7,104,671,249

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「日本株好配当マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券です。
当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次の通りです。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
日本株好配当マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年 7月22日現在	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	582,924,679	695,898,327
株式	22,822,445,290	27,108,460,720
未収入金	293,327,040	96,512,735
未収配当金	32,240,750	51,433,900
未収利息	79	6,672
流動資産合計	23,730,937,838	27,952,312,354
資産合計	23,730,937,838	27,952,312,354
負債の部
流動負債
未払金	257,263,671	137,543,429
未払解約金	43,958,132	35,164,004
流動負債合計	301,221,803	172,707,433
負債合計	301,221,803	172,707,433
純資産の部
元本等
元本	7,823,032,217	8,835,963,079
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,606,683,818	18,943,641,842
元本等合計	23,429,716,035	27,779,604,921
純資産合計	23,429,716,035	27,779,604,921
負債純資産合計	23,730,937,838	27,952,312,354

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2024年 7月22日現在		2025年 7月22日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		7,823,032,217口		8,835,963,079口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.9950円	1口当たり純資産額	3.1439円
		(10,000口当たり純資産額)	(29,950円)	(10,000口当たり純資産額)	(31,439円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年 7月21日 至 2024年 7月22日	自 2024年 7月23日 至 2025年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年 7月22日現在	2025年 7月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	自 2024年 1月23日 至 2024年 7月22日	自 2025年 1月21日 至 2025年 7月22日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,882,804,854	1,853,084,470
合計	1,882,804,854	1,853,084,470

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年 7月21日 至 2024年 7月22日	自 2024年 7月23日 至 2025年 7月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

元本の移動

項目	自 2023年 7月21日 至 2024年 7月22日	自 2024年 7月23日 至 2025年 7月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 7月21日	2024年 7月23日
期首元本額	7,076,684,888円	7,823,032,217円
期末元本額	7,823,032,217円	8,835,963,079円
期中追加設定元本額	4,391,536,777円	2,162,398,433円
期中一部解約元本額	3,645,189,448円	1,149,467,571円
元本の内訳※
日本株好配当ファンド(年1回決算型)	1,958,636,232円	2,259,827,364円
日本株好配当ファンド(年2回決算型)	3,086,014,034円	3,713,325,264円
日本株好配当ファンド(適格機関投資家限定)	1,639,064,239円	1,619,570,001円
日本株好配当ファンド(奇数月決算型)	0円	98,463,141円
分散名人	585,044,694円	646,306,752円
分散名人(国内重視型)	358,383,717円	341,604,411円
分散名人(国内重視型)(適格機関投資家専用)	103,537,306円	96,593,989円
グローバル厳選バランスファンド	92,351,995円	60,272,157円

(注)※は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年 7月22日現在)

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ワン	57,100	2,643.50	150,943,850
大林組	76,200	2,213.50	168,668,700
清水建設	106,500	1,681.00	179,026,500
長谷工コーポレーション	66,300	2,195.50	145,561,650
西松建設	27,200	4,933.00	134,177,600
東鉄工業	21,500	4,100.00	88,150,000
熊谷組	20,000	4,520.00	90,400,000
矢作建設工業	80,000	1,894.00	151,520,000
五洋建設	150,500	940.50	141,545,250
ライト工業	46,300	2,918.00	135,103,400
東京エネシス	18,200	1,520.00	27,664,000
エクシオグループ	95,600	1,954.50	186,850,200
九電工	16,900	6,237.00	105,405,300
三機工業	23,100	4,315.00	99,676,500
アサヒグループホールディングス	87,800	1,878.50	164,932,300
キリンホールディングス	63,300	1,976.00	125,080,800
日清オイリオグループ	23,900	5,030.00	120,217,000
日本たばこ産業	95,600	4,302.00	411,271,200
ワールド	54,100	2,659.00	143,851,900
オンワードホールディングス	243,400	592.00	144,092,800
王子ホールディングス	221,800	740.40	164,220,720
レンゴー	162,800	863.50	140,577,800
信越化学工業	89,100	4,737.00	422,066,700
エア・ウォーター	73,300	2,154.50	157,924,850
カネカ	28,700	4,079.00	117,067,300
三井化学	37,700	3,354.00	126,445,800
積水化学工業	69,300	2,503.00	173,457,900
アイカ工業	38,900	3,615.00	140,623,500
大倉工業	19,400	4,185.00	81,189,000
花王	37,000	6,651.00	246,087,000
武田薬品工業	59,800	4,255.00	254,449,000
アステラス製薬	59,300	1,423.00	84,383,900
中外製薬	20,300	6,781.00	137,654,300
TOYO TIRE	61,100	3,100.00	189,410,000
ブリヂストン	19,200	6,017.00	115,526,400
ノリタケ	26,000	4,215.00	109,590,000
大和工業	12,500	9,259.00	115,737,500
三井金属鉱業	23,800	5,390.00	128,282,000
古河電気工業	30,500	7,697.00	234,758,500
住友電気工業	91,100	3,361.00	306,187,100
SWCC	16,100	8,440.00	135,884,000
トーカロ	58,500	1,976.00	115,596,000
東洋製罐グループホールディングス	34,400	3,012.00	103,612,800
LIXIL	56,700	1,670.00	94,689,000
タクマ	64,800	2,100.00	136,080,000
オークマ	39,700	3,660.00	145,302,000
アマダ	81,900	1,609.50	131,818,050
DMG森精機	47,400	3,310.00	156,894,000
ユニオンツール	20,800	5,790.00	120,432,000
小松製作所	78,600	5,013.00	394,021,800
ダイフク	46,300	3,684.00	170,569,200
THK	41,700	3,876.00	161,629,200
三菱電機	122,000	3,214.00	392,108,000
シンフォニアテクノロジー	12,500	9,180.00	114,750,000
ニデック	84,500	2,721.00	229,924,500
ダイヘン	20,500	6,800.00	139,400,000
大崎電気工業	84,400	1,046.00	88,282,400
アンリツ	102,900	1,807.50	185,991,750
TDK	152,600	1,656.00	252,705,600
ヒロセ電機	10,200	17,495.00	178,449,000
古野電気	43,300	4,240.00	183,592,000
アズビル	114,400	1,400.00	160,160,000
山一電機	40,200	2,697.00	108,419,400
浜松ホトニクス	106,500	1,807.50	192,498,750
京セラ	87,800	1,597.00	140,216,600
村田製作所	71,200	2,144.50	152,688,400
SCREENホールディングス	13,000	12,040.00	156,520,000
キヤノン	73,500	3,956.00	290,766,000
東京エレクトロン	19,100	27,485.00	524,963,500
デンソー	51,700	1,940.00	100,298,000
いすゞ自動車	60,000	1,970.00	118,200,000
トヨタ自動車	308,800	2,496.50	770,919,200
本田技研工業	140,500	1,484.50	208,572,250
豊田合成	57,800	3,024.00	174,787,200
東京精密	14,100	9,493.00	133,851,300
シチズン時計	148,600	875.00	130,025,000
ピジョン	60,200	1,651.00	99,390,200
タカラスタンダード	49,300	2,497.00	123,102,100
オカムラ	42,300	2,307.00	97,586,100
中部電力	112,300	1,809.50	203,206,850
大阪瓦斯	35,100	3,689.00	129,483,900
鴻池運輸	36,400	3,100.00	112,840,000
山九	12,500	8,466.00	105,825,000
セイノーホールディングス	69,500	2,242.50	155,853,750
日本郵船	18,100	5,184.00	93,830,400
日本航空	71,700	2,922.00	209,507,400
上組	22,700	4,113.00	93,365,100
システナ	334,700	397.00	132,875,900
クレスコ	49,100	1,605.00	78,805,500
トレンドマイクロ	12,500	9,290.00	116,125,000
スカパーJSATホールディングス	92,300	1,435.00	132,450,500
NTT	3,719,900	150.00	557,985,000
KDDI	159,500	2,438.50	388,940,750
ソフトバンク	2,286,900	217.40	497,172,060
DTS	35,000	4,840.00	169,400,000
SCSK	48,300	4,410.00	213,003,000
NSD	35,700	3,487.00	124,485,900
双日	25,100	3,621.00	90,887,100
伊藤忠商事	57,300	7,606.00	435,823,800
丸紅	120,600	2,950.00	355,770,000
豊田通商	80,400	3,276.00	263,390,400
三井物産	128,300	3,030.00	388,749,000
住友商事	75,700	3,726.00	282,058,200
三菱商事	148,700	2,914.00	433,311,800
日本瓦斯	52,300	2,665.50	139,405,650
青山商事	38,600	2,197.00	84,804,200
丸井グループ	83,100	3,010.00	250,131,000
ヤマダホールディングス	311,000	454.00	141,194,000
サンドラッグ	30,500	4,574.00	139,507,000
しずおかフィナンシャルグループ	131,500	1,698.50	223,352,750
三菱UFJフィナンシャル・グループ	512,900	2,000.00	1,025,800,000
三井住友トラストグループ	84,300	3,899.00	328,685,700
三井住友フィナンシャルグループ	191,500	3,637.00	696,485,500
みずほフィナンシャルグループ	135,700	4,182.00	567,497,400
SBIホールディングス	27,400	5,831.00	159,769,400
大和証券グループ本社	128,100	1,023.50	131,110,350
野村ホールディングス	263,800	943.90	249,000,820
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	106,900	3,085.00	329,786,500
第一生命ホールディングス	272,300	1,124.00	306,065,200
東京海上ホールディングス	86,800	5,895.00	511,686,000
T&Dホールディングス	64,900	3,406.00	221,049,400
クレディセゾン	46,600	3,912.00	182,299,200
オリックス	94,000	3,309.00	311,046,000
三菱HCキャピタル	159,400	1,082.00	172,470,800
ヒューリック	106,800	1,423.50	152,029,800
野村不動産ホールディングス	169,900	827.00	140,507,300
東急不動産ホールディングス	160,000	1,011.00	161,760,000
カチタス	59,800	2,480.00	148,304,000
日本M&Aセンターホールディングス	199,100	695.20	138,414,320
オープンアップグループ	69,700	1,659.00	115,632,300
パーソルホールディングス	551,200	288.00	158,745,600
ユー・エス・エス	83,100	1,671.00	138,860,100
丹青社	119,800	1,312.00	157,177,600
メイテックグループホールディングス	59,000	3,157.00	186,263,000
合 計	17,422,200		27,108,460,720

(2)株式以外の有価証券(2025年 7月22日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。