半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/21-2023/07/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年 7月20日現在 | 第7期中間計算期間末 2023年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,562,478,737 | 1,723,657,995 |
| 未収入金 | 1,753,840 | 807,113 |
| 流動資産合計 | 1,564,232,577 | 1,724,465,108 |
| 資産合計 | 1,564,232,577 | 1,724,465,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,753,840 | 807,113 |
| 未払受託者報酬 | 318,370 | 356,165 |
| 未払委託者報酬 | 7,959,183 | 8,904,115 |
| その他未払費用 | 39,740 | 44,455 |
| 流動負債合計 | 10,071,133 | 10,111,848 |
| 負債合計 | 10,071,133 | 10,111,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 911,823,306 | 1,009,948,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 642,338,138 | 704,405,260 |
| (分配準備積立金) | 263,990,996 | 247,707,039 |
| 元本等合計 | 1,554,161,444 | 1,714,353,260 |
| 純資産合計 | 1,554,161,444 | 1,714,353,260 |
| 負債純資産合計 | 1,564,232,577 | 1,724,465,108 |
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