- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/23-2025/07/22)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2024年 7月22日現在 | 第9期中間計算期間末 2025年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,866,115,514 | 6,443,020,650 |
| 未収入金 | 19,781,833 | 5,727,867 |
| 流動資産合計 | 5,885,897,347 | 6,448,748,517 |
| 資産合計 | 5,885,897,347 | 6,448,748,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,263,398 | - |
| 未払解約金 | 23,144,078 | 5,727,867 |
| 未払受託者報酬 | 1,129,609 | 1,336,939 |
| 未払委託者報酬 | 28,240,131 | 33,423,510 |
| その他未払費用 | 141,144 | 167,058 |
| 流動負債合計 | 56,918,360 | 40,655,374 |
| 負債合計 | 56,918,360 | 40,655,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,131,699,120 | 2,380,120,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,697,279,867 | 4,027,972,620 |
| (分配準備積立金) | 1,539,385,077 | 1,445,486,877 |
| 元本等合計 | 5,828,978,987 | 6,408,093,143 |
| 純資産合計 | 5,828,978,987 | 6,408,093,143 |
| 負債純資産合計 | 5,885,897,347 | 6,448,748,517 |
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