国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,831,141 | 10,436,430 |
| コール・ローン | 82,632,678 | 70,910,729 |
| 社債券 | 3,137,337,225 | 2,815,101,351 |
| 派生商品評価勘定 | 12,667,932 | － |
| 未収入金 | 25,988,319 | 3,663,180 |
| 未収利息 | 86,057,157 | 64,761,304 |
| その他未収収益 | 1,348,345 | － |
| 流動資産計 | 3,349,862,797 | 2,964,872,994 |
| 資産の部合計 | 3,349,862,797 | 2,964,872,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,303,800 | 30,441,662 |
| 未払金 | 31,983,000 | － |
| 未払収益分配金 | 12,429,822 | 11,288,749 |
| 未払解約金 | 31,814,508 | 1,012,399 |
| 未払受託者報酬 | 535,784 | 470,941 |
| 未払委託者報酬 | 10,714,875 | 9,418,191 |
| 未払利息 | 111 | 144 |
| その他未払費用 | 70,015 | 58,784 |
| 流動負債計 | 103,851,915 | 52,690,870 |
| 負債の部合計 | 103,851,915 | 52,690,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,107,455,634 | 2,822,187,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,555,248 | 89,994,731 |
| 元本等合計 | 3,246,010,882 | 2,912,182,124 |
| 純資産の部合計 | 3,246,010,882 | 2,912,182,124 |
| 負債・純資産合計 | 3,349,862,797 | 2,964,872,994 |
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