国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,436,430 | 3,710,515 |
| コール・ローン | 70,910,729 | 50,036,906 |
| 社債券 | 2,815,101,351 | 2,391,387,979 |
| 派生商品評価勘定 | － | 60,277,317 |
| 未収入金 | 3,663,180 | 54,550,503 |
| 未収利息 | 64,761,304 | 64,301,204 |
| 前払費用 | － | 3,427,013 |
| その他未収収益 | － | 737,389 |
| 流動資産計 | 2,964,872,994 | 2,628,428,826 |
| 資産の部合計 | 2,964,872,994 | 2,628,428,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,441,662 | 3,301,277 |
| 未払収益分配金 | 11,288,749 | 7,526,781 |
| 未払解約金 | 1,012,399 | 32,247,983 |
| 未払受託者報酬 | 470,941 | 428,940 |
| 未払委託者報酬 | 9,418,191 | 8,578,345 |
| 未払利息 | 144 | 98 |
| その他未払費用 | 58,784 | 54,026 |
| 流動負債計 | 52,690,870 | 52,137,450 |
| 負債の部合計 | 52,690,870 | 52,137,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,822,187,393 | 2,508,927,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,994,731 | 67,364,257 |
| 元本等合計 | 2,912,182,124 | 2,576,291,376 |
| 純資産の部合計 | 2,912,182,124 | 2,576,291,376 |
| 負債・純資産合計 | 2,964,872,994 | 2,628,428,826 |
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