国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,710,515 | － |
| 金銭信託 | － | 41,511,071 |
| コール・ローン | 50,036,906 | 210,279,021 |
| 社債券 | 2,391,387,979 | 1,962,199,926 |
| 派生商品評価勘定 | 60,277,317 | 4,900,852 |
| 未収入金 | 54,550,503 | 25,992,088 |
| 未収利息 | 64,301,204 | 50,393,945 |
| 前払費用 | 3,427,013 | 523,839 |
| その他未収収益 | 737,389 | － |
| 流動資産計 | 2,628,428,826 | 2,295,800,742 |
| 資産の部合計 | 2,628,428,826 | 2,295,800,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,301,277 | 321,439 |
| 未払収益分配金 | 7,526,781 | 6,603,615 |
| 未払解約金 | 32,247,983 | 6,090,927 |
| 未払受託者報酬 | 428,940 | 367,422 |
| 未払委託者報酬 | 8,578,345 | 7,347,810 |
| 未払利息 | 98 | 505 |
| その他未払費用 | 54,026 | 46,299 |
| 流動負債計 | 52,137,450 | 20,778,017 |
| 負債の部合計 | 52,137,450 | 20,778,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,508,927,119 | 2,201,205,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,364,257 | 73,817,708 |
| 元本等合計 | 2,576,291,376 | 2,275,022,725 |
| 純資産の部合計 | 2,576,291,376 | 2,275,022,725 |
| 負債・純資産合計 | 2,628,428,826 | 2,295,800,742 |
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