- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
| 平成30年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,168,883,413 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 18,182,746 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,150,700,667 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,020,446,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0431 ( 1万口当たり 10,431 | ) |
| 平成30年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,168,883,413 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 18,182,746 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,150,700,667 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,020,446,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0431 ( 1万口当たり 10,431 | ) |
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