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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

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【提出】: 2019/04/09 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,526,597,807
Ⅱ 負債総額	48,596,815
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,478,000,992
Ⅳ 発行済口数	2,401,107,124	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0320
(10,000口当たり)	(10,320	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年1月10日)

開示資料

決算

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