One 6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月9日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月12日 | 2016年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,506,418 | 131,259,691 |
| 親投資信託受益証券 | 7,395,674,971 | 6,724,217,758 |
| 未収入金 | 220,000,000 | － |
| 流動資産計 | 7,662,181,389 | 6,855,477,449 |
| 資産の部合計 | 7,662,181,389 | 6,855,477,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,882,058 | 22,467,295 |
| 未払解約金 | 12,976,828 | 8,973,477 |
| 未払受託者報酬 | 807,424 | 774,178 |
| 未払委託者報酬 | 14,668,177 | 14,064,185 |
| 未払利息 | 112 | 302 |
| その他未払費用 | 61,925 | 51,590 |
| 流動負債計 | 52,396,524 | 46,331,027 |
| 負債の部合計 | 52,396,524 | 46,331,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,960,686,294 | 7,489,098,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -350,901,429 | -679,951,966 |
| （分配準備積立金） | 174,515,279 | 153,691,501 |
| 元本等合計 | 7,609,784,865 | 6,809,146,422 |
| 純資産の部合計 | 7,609,784,865 | 6,809,146,422 |
| 負債・純資産合計 | 7,662,181,389 | 6,855,477,449 |
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