One 6資産バランスファンドの損益計算書

【提出】

2019年8月13日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年5月15日至 2018年11月12日	自 2018年11月13日至 2019年5月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	139	194
有価証券売買等損益	72,873,642	77,794,250
営業収益合計	72,873,781	77,794,444
営業費用
支払利息	43,064	44,965
受託者報酬	1,776,254	1,663,819
委託者報酬	32,268,561	30,226,049
その他費用	116,927	105,316
営業費用合計	34,204,806	32,040,149
営業利益又は営業損失（△）	38,668,975	45,754,295
経常利益又は経常損失（△）	38,668,975	45,754,295
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	38,668,975	45,754,295
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	99,544	3,728,699
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-21,769,664	-21,166,156
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,214,110	5,870,430
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,103,179	5,602,497
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,931	267,933
剰余金減少額又は欠損金増加額	946,808	763,618
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	881,250	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,558	763,618
分配金	48,886,922	46,528,900