One 6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,818,399 | 121,705,915 |
| 親投資信託受益証券 | 5,211,421,436 | 4,953,915,686 |
| 流動資産計 | 5,329,239,835 | 5,075,621,601 |
| 資産の部合計 | 5,329,239,835 | 5,075,621,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,965,375 | 15,210,881 |
| 未払解約金 | 2,050,383 | 379,401 |
| 未払受託者報酬 | 582,483 | 567,011 |
| 未払委託者報酬 | 10,581,737 | 10,300,699 |
| 未払利息 | 327 | 117 |
| その他未払費用 | 37,390 | 35,893 |
| 流動負債計 | 29,217,695 | 26,494,002 |
| 負債の部合計 | 29,217,695 | 26,494,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,321,791,804 | 5,070,293,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,769,664 | -21,166,156 |
| （分配準備積立金） | 204,901,355 | 198,826,514 |
| 元本等合計 | 5,300,022,140 | 5,049,127,599 |
| 純資産の部合計 | 5,300,022,140 | 5,049,127,599 |
| 負債・純資産合計 | 5,329,239,835 | 5,075,621,601 |
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