One 6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,143,274 | 117,818,399 |
| 親投資信託受益証券 | 5,629,747,794 | 5,211,421,436 |
| 流動資産計 | 5,770,891,068 | 5,329,239,835 |
| 資産の部合計 | 5,770,891,068 | 5,329,239,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,246,826 | 15,965,375 |
| 未払解約金 | 4,236,572 | 2,050,383 |
| 未払受託者報酬 | 633,529 | 582,483 |
| 未払委託者報酬 | 11,509,089 | 10,581,737 |
| 未払利息 | 161 | 327 |
| その他未払費用 | 42,215 | 37,390 |
| 流動負債計 | 33,668,392 | 29,217,695 |
| 負債の部合計 | 33,668,392 | 29,217,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,748,942,151 | 5,321,791,804 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,719,475 | -21,769,664 |
| （分配準備積立金） | 224,037,303 | 204,901,355 |
| 元本等合計 | 5,737,222,676 | 5,300,022,140 |
| 純資産の部合計 | 5,737,222,676 | 5,300,022,140 |
| 負債・純資産合計 | 5,770,891,068 | 5,329,239,835 |
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