One 6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,793,952 | 141,143,274 |
| 親投資信託受益証券 | 5,885,019,508 | 5,629,747,794 |
| 流動資産計 | 6,024,813,460 | 5,770,891,068 |
| 資産の部合計 | 6,024,813,460 | 5,770,891,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,904,873 | 17,246,826 |
| 未払解約金 | 14,068,926 | 4,236,572 |
| 未払受託者報酬 | 672,458 | 633,529 |
| 未払委託者報酬 | 12,216,314 | 11,509,089 |
| 未払利息 | 275 | 161 |
| その他未払費用 | 44,812 | 42,215 |
| 流動負債計 | 44,907,658 | 33,668,392 |
| 負債の部合計 | 44,907,658 | 33,668,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,968,291,075 | 5,748,942,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,614,727 | -11,719,475 |
| （分配準備積立金） | 139,311,308 | 224,037,303 |
| 元本等合計 | 5,979,905,802 | 5,737,222,676 |
| 純資産の部合計 | 5,979,905,802 | 5,737,222,676 |
| 負債・純資産合計 | 6,024,813,460 | 5,770,891,068 |
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