One 6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,978,967 | 74,996,119 |
| 親投資信託受益証券 | 4,167,734,571 | 4,299,260,512 |
| 流動資産計 | 4,226,713,538 | 4,374,256,631 |
| 資産の部合計 | 4,226,713,538 | 4,374,256,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,941,959 | 13,311,180 |
| 未払解約金 | 478,229 | 13,861,642 |
| 未払受託者報酬 | 453,396 | 457,567 |
| 未払委託者報酬 | 8,237,053 | 8,312,656 |
| その他未払費用 | 27,254 | 27,217 |
| 流動負債計 | 23,137,891 | 35,970,262 |
| 負債の部合計 | 23,137,891 | 35,970,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,647,319,729 | 4,437,060,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -443,744,082 | -98,773,748 |
| （分配準備積立金） | 257,185,820 | 254,844,393 |
| 元本等合計 | 4,203,575,647 | 4,338,286,369 |
| 純資産の部合計 | 4,203,575,647 | 4,338,286,369 |
| 負債・純資産合計 | 4,226,713,538 | 4,374,256,631 |
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