One 6資産バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 354,613,909 | 337,936,107 |
| 親投資信託受益証券 | 4,247,120,031 | 4,158,103,160 |
| 流動資産計 | 4,601,733,940 | 4,496,039,267 |
| 資産の部合計 | 4,601,733,940 | 4,496,039,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 263,406,568 | 261,748,585 |
| 未払解約金 | 13,823,561 | 333,306 |
| 未払受託者報酬 | 506,307 | 480,175 |
| 未払委託者報酬 | 9,198,142 | 8,723,542 |
| その他未払費用 | 30,015 | 28,465 |
| 流動負債計 | 286,964,593 | 271,314,073 |
| 負債の部合計 | 286,964,593 | 271,314,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,181,056,649 | 4,089,821,651 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,712,698 | 134,903,543 |
| （分配準備積立金） | 218,612,053 | 211,346,119 |
| 元本等合計 | 4,314,769,347 | 4,224,725,194 |
| 純資産の部合計 | 4,314,769,347 | 4,224,725,194 |
| 負債・純資産合計 | 4,601,733,940 | 4,496,039,267 |
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