有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

【提出】: 2017/02/09 10:02
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【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
MHAM6資産バランスファンド

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(平成19年 5月14日)	31,475	35,055	1.0550	1.1750
第3特定期間末	(平成19年11月12日)	70,985	71,294	0.9180	0.9220
第4特定期間末	(平成20年 5月12日)	62,690	62,989	0.8398	0.8438
第5特定期間末	(平成20年11月12日)	40,500	40,775	0.5882	0.5922
第6特定期間末	(平成21年 5月12日)	38,630	38,894	0.5871	0.5911
第7特定期間末	(平成21年11月12日)	36,226	36,518	0.6192	0.6242
第8特定期間末	(平成22年 5月12日)	31,278	31,525	0.6319	0.6369
第9特定期間末	(平成22年11月12日)	25,625	25,834	0.6126	0.6176
第10特定期間末	(平成23年 5月12日)	22,009	22,150	0.6264	0.6304
第11特定期間末	(平成23年11月14日)	16,184	16,299	0.5650	0.5690
第12特定期間末	(平成24年 5月14日)	14,410	14,482	0.5953	0.5983
第13特定期間末	(平成24年11月12日)	12,344	12,406	0.6021	0.6051
第14特定期間末	(平成25年 5月13日)	14,981	15,036	0.8272	0.8302
第15特定期間末	(平成25年11月12日)	13,097	13,145	0.8086	0.8116
第16特定期間末	(平成26年 5月12日)	11,957	12,000	0.8472	0.8502
第17特定期間末	(平成26年11月12日)	11,060	11,095	0.9448	0.9478
第18特定期間末	(平成27年 5月12日)	9,623	9,652	1.0010	1.0040
第19特定期間末	(平成27年11月12日)	8,372	8,398	0.9856	0.9886
第20特定期間末	(平成28年 5月12日)	7,609	7,633	0.9559	0.9589
第21特定期間末	(平成28年11月14日)	6,809	6,831	0.9092	0.9122
	平成27年11月末日	8,368	―	0.9944	―
	12月末日	8,191	―	0.9895	―
	平成28年 1月末日	7,950	―	0.9689	―
	2月末日	7,712	―	0.9467	―
	3月末日	7,827	―	0.9730	―
	4月末日	7,670	―	0.9616	―
	5月末日	7,646	―	0.9659	―
	6月末日	7,221	―	0.9228	―
	7月末日	7,323	―	0.9436	―
	8月末日	7,143	―	0.9286	―
	9月末日	6,971	―	0.9145	―
	10月末日	6,922	―	0.9163	―
	11月末日	7,015	―	0.9473	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

開示資料

決算