有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
①【純資産の推移】
直近日(2021年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2021年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11特定期間末 (2011年11月14日) | 16,184 | 16,299 | 0.5650 | 0.5690 |
| 第12特定期間末 (2012年 5月14日) | 14,410 | 14,482 | 0.5953 | 0.5983 |
| 第13特定期間末 (2012年11月12日) | 12,344 | 12,406 | 0.6021 | 0.6051 |
| 第14特定期間末 (2013年 5月13日) | 14,981 | 15,036 | 0.8272 | 0.8302 |
| 第15特定期間末 (2013年11月12日) | 13,097 | 13,145 | 0.8086 | 0.8116 |
| 第16特定期間末 (2014年 5月12日) | 11,957 | 12,000 | 0.8472 | 0.8502 |
| 第17特定期間末 (2014年11月12日) | 11,060 | 11,095 | 0.9448 | 0.9478 |
| 第18特定期間末 (2015年 5月12日) | 9,623 | 9,652 | 1.0010 | 1.0040 |
| 第19特定期間末 (2015年11月12日) | 8,372 | 8,398 | 0.9856 | 0.9886 |
| 第20特定期間末 (2016年 5月12日) | 7,609 | 7,633 | 0.9559 | 0.9589 |
| 第21特定期間末 (2016年11月14日) | 6,809 | 6,831 | 0.9092 | 0.9122 |
| 第22特定期間末 (2017年 5月12日) | 6,526 | 6,546 | 0.9761 | 0.9791 |
| 第23特定期間末 (2017年11月13日) | 5,979 | 5,997 | 1.0019 | 1.0049 |
| 第24特定期間末 (2018年 5月14日) | 5,737 | 5,754 | 0.9980 | 1.0010 |
| 第25特定期間末 (2018年11月12日) | 5,300 | 5,315 | 0.9959 | 0.9989 |
| 第26特定期間末 (2019年 5月13日) | 5,049 | 5,064 | 0.9958 | 0.9988 |
| 第27特定期間末 (2019年11月12日) | 4,893 | 5,051 | 1.0171 | 1.0501 |
| 第28特定期間末 (2020年5月12日) | 4,203 | 4,217 | 0.9045 | 0.9075 |
| 第29特定期間末 (2020年11月12日) | 4,338 | 4,351 | 0.9777 | 0.9807 |
| 第30特定期間末 (2021年5月12日) | 4,314 | 4,578 | 1.0320 | 1.0950 |
| 2020年5月末日 | 4,311 | - | 0.9304 | - |
| 6月末日 | 4,267 | - | 0.9300 | - |
| 7月末日 | 4,284 | - | 0.9373 | - |
| 8月末日 | 4,399 | - | 0.9680 | - |
| 9月末日 | 4,310 | - | 0.9536 | - |
| 10月末日 | 4,133 | - | 0.9271 | - |
| 11月末日 | 4,321 | - | 0.9744 | - |
| 12月末日 | 4,395 | - | 0.9985 | - |
| 2021年1月末日 | 4,392 | - | 1.0082 | - |
| 2月末日 | 4,443 | - | 1.0343 | - |
| 3月末日 | 4,591 | - | 1.0814 | - |
| 4月末日 | 4,609 | - | 1.0987 | - |
| 5月末日 | 4,437 | - | 1.0516 | - |
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