世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2016年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,506,410 | 92,812,743 |
| 親投資信託受益証券 | 4,362,706,305 | 3,898,249,368 |
| 未収入金 | 114,300,000 | 91,600,000 |
| 流動資産計 | 4,571,512,715 | 4,082,662,111 |
| 資産の部合計 | 4,571,512,715 | 4,082,662,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,854,178 | 43,917,880 |
| 未払解約金 | 1,546,560 | 10,930,205 |
| 未払受託者報酬 | 1,246,189 | 1,159,369 |
| 未払委託者報酬 | 23,677,546 | 22,027,927 |
| 未払利息 | 238 | 139 |
| その他未払費用 | 121,726 | 92,688 |
| 流動負債計 | 74,446,437 | 78,128,208 |
| 負債の部合計 | 74,446,437 | 78,128,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,987,848,168 | 3,659,823,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 509,218,110 | 344,710,499 |
| （分配準備積立金） | 447,229,889 | 382,545,227 |
| 元本等合計 | 4,497,066,278 | 4,004,533,903 |
| 純資産の部合計 | 4,497,066,278 | 4,004,533,903 |
| 負債・純資産合計 | 4,571,512,715 | 4,082,662,111 |
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