世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月8日 | 2017年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,812,743 | 180,423,207 |
| 親投資信託受益証券 | 3,898,249,368 | 3,853,270,570 |
| 未収入金 | 91,600,000 | － |
| 流動資産計 | 4,082,662,111 | 4,033,693,777 |
| 資産の部合計 | 4,082,662,111 | 4,033,693,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,917,880 | 41,819,938 |
| 未払解約金 | 10,930,205 | 1,039,736 |
| 未払受託者報酬 | 1,159,369 | 1,080,767 |
| 未払委託者報酬 | 22,027,927 | 20,534,483 |
| 未払利息 | 139 | 346 |
| その他未払費用 | 92,688 | 86,400 |
| 流動負債計 | 78,128,208 | 64,561,670 |
| 負債の部合計 | 78,128,208 | 64,561,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,659,823,404 | 3,484,994,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 344,710,499 | 484,137,255 |
| （分配準備積立金） | 382,545,227 | 353,267,330 |
| 元本等合計 | 4,004,533,903 | 3,969,132,107 |
| 純資産の部合計 | 4,004,533,903 | 3,969,132,107 |
| 負債・純資産合計 | 4,082,662,111 | 4,033,693,777 |
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