剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25期計算期間(自 平成30年 5月 9日至 平成30年11月 8日)	第26期計算期間(自 平成30年11月 9日至 令和 1年 5月 8日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	895,847	1,397,477
期首剰余金又は期首欠損金(△)	453,999,949	407,852,900
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,175,942	3,539,515
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,175,942	3,539,515
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,057,237	19,606,792
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,057,237	19,606,792
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	19,628,230	21,724,604
期末剰余金又は期末欠損金(△)	407,852,900	436,845,014

2019/08/08 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		44,349,855		45,949,372
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		44,226,562		45,826,079
別途積立金		24,580,000		31,680,000
運用責任準備積立金		200,000		-
繰越利益剰余金		19,146,562		14,146,079
株主資本計		65,902,812		67,502,329

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 5月 8日現在)
元本	4,311,217,852
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,507,607,874

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(令和 1年 5月 8日現在)
元本	4,295,517,142
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,606,521,694

注記表

2019/08/08 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(令和 1年 5月 8日現在)
元本	1,108,921,055
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,766,787,424

注記表

2019/08/08 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(令和 1年 5月 8日現在)
元本	2,514,382,855
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	684,772,481

注記表

2019/08/08 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(令和 1年 5月 8日現在)
元本	1,683,629,832
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,720,468,537

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(令和 1年 5月 8日現在)
元本	5,403,835,818
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,777,210,463

注記表

2019/08/08 9:03

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(令和 1年 5月 8日現在)
元本	17,401,898,524
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	42,394,895,979

注記表

2019/08/08 9:03

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(令和 1年 5月 8日現在)
元本	6,387,929,032
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,714,536,804

注記表

2019/08/08 9:03