世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの損益計算書

【提出】

2020年8月7日 9:47

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年5月9日至 2019年11月8日	自 2019年11月9日至 2020年5月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	170,715,318	-240,580,985
営業収益合計	170,715,318	-240,580,985
営業費用
支払利息	17,411	14,125
受託者報酬	910,981	888,504
委託者報酬	17,308,604	16,882,323
その他費用	69,166	65,203
営業費用合計	18,306,162	17,850,155
営業利益又は営業損失（△）	152,409,156	-258,431,140
経常利益又は経常損失（△）	152,409,156	-258,431,140
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	152,409,156	-258,431,140
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,811,285	-9,345,644
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,804,732	7,959,485
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,804,732	7,959,485
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,592,056	30,563,154
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,592,056	30,563,154
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	25,355,994	10,830,085
中間剰余金又は中間欠損金（△）	551,299,567	268,780,317