世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月8日 | 2020年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,342,128 | 61,081,977 |
| 親投資信託受益証券 | 3,302,016,048 | 2,944,435,063 |
| 未収入金 | 21,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,412,358,176 | 3,005,517,040 |
| 資産の部合計 | 3,412,358,176 | 3,005,517,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,355,994 | 10,830,085 |
| 未払解約金 | 81,092 | 549,180 |
| 未払受託者報酬 | 910,981 | 888,504 |
| 未払委託者報酬 | 17,308,604 | 16,882,323 |
| その他未払費用 | 69,166 | 65,203 |
| 流動負債計 | 43,725,837 | 29,215,295 |
| 負債の部合計 | 43,725,837 | 29,215,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,817,332,772 | 2,707,521,428 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 551,299,567 | 268,780,317 |
| （分配準備積立金） | 371,024,193 | 351,642,776 |
| 元本等合計 | 3,368,632,339 | 2,976,301,745 |
| 純資産の部合計 | 3,368,632,339 | 2,976,301,745 |
| 負債・純資産合計 | 3,412,358,176 | 3,005,517,040 |
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