世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,081,977 | 86,597,138 |
| 親投資信託受益証券 | 2,944,435,063 | 3,032,233,715 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 3,005,517,040 | 3,122,830,853 |
| 資産の部合計 | 3,005,517,040 | 3,122,830,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,830,085 | 22,641,649 |
| 未払解約金 | 549,180 | － |
| 未払受託者報酬 | 888,504 | 860,868 |
| 未払委託者報酬 | 16,882,323 | 16,357,443 |
| その他未払費用 | 65,203 | 61,880 |
| 流動負債計 | 29,215,295 | 39,921,840 |
| 負債の部合計 | 29,215,295 | 39,921,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,707,521,428 | 2,663,723,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268,780,317 | 419,185,583 |
| （分配準備積立金） | 351,642,776 | 342,730,280 |
| 元本等合計 | 2,976,301,745 | 3,082,909,013 |
| 純資産の部合計 | 2,976,301,745 | 3,082,909,013 |
| 負債・純資産合計 | 3,005,517,040 | 3,122,830,853 |
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