世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月9日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,597,138 | 78,925,688 |
| 親投資信託受益証券 | 3,032,233,715 | 3,188,653,753 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,122,830,853 | 3,267,579,441 |
| 資産の部合計 | 3,122,830,853 | 3,267,579,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,641,649 | 21,814,657 |
| 未払解約金 | － | 18,215 |
| 未払受託者報酬 | 860,868 | 868,191 |
| 未払委託者報酬 | 16,357,443 | 16,496,380 |
| その他未払費用 | 61,880 | 61,726 |
| 流動負債計 | 39,921,840 | 39,259,169 |
| 負債の部合計 | 39,921,840 | 39,259,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,663,723,430 | 2,566,430,275 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 419,185,583 | 661,889,997 |
| （分配準備積立金） | 342,730,280 | 482,389,783 |
| 元本等合計 | 3,082,909,013 | 3,228,320,272 |
| 純資産の部合計 | 3,082,909,013 | 3,228,320,272 |
| 負債・純資産合計 | 3,122,830,853 | 3,267,579,441 |
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