世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,747,051 | 64,299,120 |
| 親投資信託受益証券 | 3,121,980,924 | 3,120,741,984 |
| 流動資産計 | 3,191,727,975 | 3,185,041,104 |
| 資産の部合計 | 3,191,727,975 | 3,185,041,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,519,473 | 12,612,074 |
| 未払解約金 | 996,057 | 504,120 |
| 未払受託者報酬 | 882,614 | 875,846 |
| 未払委託者報酬 | 16,770,553 | 16,642,025 |
| その他未払費用 | 62,744 | 62,264 |
| 流動負債計 | 26,231,441 | 30,696,329 |
| 負債の部合計 | 26,231,441 | 30,696,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,506,491,279 | 2,522,414,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 659,005,255 | 631,929,796 |
| （分配準備積立金） | 580,121,978 | 569,972,719 |
| 元本等合計 | 3,165,496,534 | 3,154,344,775 |
| 純資産の部合計 | 3,165,496,534 | 3,154,344,775 |
| 負債・純資産合計 | 3,191,727,975 | 3,185,041,104 |
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