世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月8日 | 2023年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,299,120 | 81,212,907 |
| 親投資信託受益証券 | 3,120,741,984 | 3,076,882,136 |
| 流動資産計 | 3,185,041,104 | 3,158,095,043 |
| 資産の部合計 | 3,185,041,104 | 3,158,095,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,612,074 | 9,928,510 |
| 未払解約金 | 504,120 | 2,470,229 |
| 未払受託者報酬 | 875,846 | 846,918 |
| 未払委託者報酬 | 16,642,025 | 16,092,022 |
| その他未払費用 | 62,264 | 60,218 |
| 流動負債計 | 30,696,329 | 29,397,897 |
| 負債の部合計 | 30,696,329 | 29,397,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,522,414,979 | 2,482,127,542 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 631,929,796 | 646,569,604 |
| （分配準備積立金） | 569,972,719 | 566,509,186 |
| 元本等合計 | 3,154,344,775 | 3,128,697,146 |
| 純資産の部合計 | 3,154,344,775 | 3,128,697,146 |
| 負債・純資産合計 | 3,185,041,104 | 3,158,095,043 |
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