世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,212,907 | 78,205,186 |
| 親投資信託受益証券 | 3,076,882,136 | 3,017,299,411 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 3,158,095,043 | 3,110,504,597 |
| 資産の部合計 | 3,158,095,043 | 3,110,504,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,928,510 | 21,564,439 |
| 未払解約金 | 2,470,229 | 7,163,387 |
| 未払受託者報酬 | 846,918 | 870,664 |
| 未払委託者報酬 | 16,092,022 | 16,543,536 |
| その他未払費用 | 60,218 | 61,906 |
| 流動負債計 | 29,397,897 | 46,203,932 |
| 負債の部合計 | 29,397,897 | 46,203,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,482,127,542 | 2,396,048,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 646,569,604 | 668,251,844 |
| （分配準備積立金） | 566,509,186 | 542,943,971 |
| 元本等合計 | 3,128,697,146 | 3,064,300,665 |
| 純資産の部合計 | 3,128,697,146 | 3,064,300,665 |
| 負債・純資産合計 | 3,158,095,043 | 3,110,504,597 |
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