世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの損益計算書

【提出】

2024年2月8日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/09-2023/11/08)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年11月9日至 2023年5月8日	自 2023年5月9日至 2023年11月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	228	409
有価証券売買等損益	51,140,152	85,417,275
営業収益合計	51,140,380	85,417,684
営業費用
支払利息	11,491	16,267
受託者報酬	846,918	870,664
委託者報酬	16,092,022	16,543,536
その他費用	60,218	61,906
営業費用合計	17,010,649	17,492,373
営業利益又は営業損失（△）	34,129,731	67,925,311
経常利益又は経常損失（△）	34,129,731	67,925,311
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	34,129,731	67,925,311
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-693,334	3,192,555
中間剰余金又は中間欠損金（△）	646,569,604	668,251,844
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,242,294	9,652,794
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,242,294	9,652,794
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,497,041	31,138,871
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,497,041	31,138,871
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	9,928,510	21,564,439