世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2024年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,278,508 | 87,265,235 |
| 親投資信託受益証券 | 3,046,573,553 | 2,954,018,193 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 3,132,852,061 | 3,051,283,428 |
| 資産の部合計 | 3,132,852,061 | 3,051,283,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,040,049 | 18,785,028 |
| 未払解約金 | 5,328 | 14,552,600 |
| 未払受託者報酬 | 851,083 | 850,795 |
| 未払委託者報酬 | 16,171,398 | 16,165,693 |
| その他未払費用 | 60,510 | 60,496 |
| 流動負債計 | 41,128,368 | 50,414,612 |
| 負債の部合計 | 41,128,368 | 50,414,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,289,528,508 | 2,210,003,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 802,195,185 | 790,865,423 |
| （分配準備積立金） | 593,660,371 | 585,650,098 |
| 元本等合計 | 3,091,723,693 | 3,000,868,816 |
| 純資産の部合計 | 3,091,723,693 | 3,000,868,816 |
| 負債・純資産合計 | 3,132,852,061 | 3,051,283,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
