世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月8日 | 2025年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,265,235 | 71,018,603 |
| 親投資信託受益証券 | 2,954,018,193 | 2,766,236,439 |
| 流動資産計 | 3,051,283,428 | 2,837,255,042 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 資産の部合計 | 3,051,283,428 | 2,837,255,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,785,028 | 13,994,838 |
| 未払解約金 | 14,552,600 | 297,357 |
| 未払受託者報酬 | 850,795 | 789,717 |
| 未払委託者報酬 | 16,165,693 | 15,005,444 |
| その他未払費用 | 60,496 | 56,149 |
| 流動負債計 | 50,414,612 | 30,143,505 |
| 負債の部合計 | 50,414,612 | 30,143,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,210,003,393 | 2,153,052,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 790,865,423 | 654,059,387 |
| （分配準備積立金） | 585,650,098 | 564,974,615 |
| 元本等合計 | 3,000,868,816 | 2,807,111,537 |
| 純資産の部合計 | 3,000,868,816 | 2,807,111,537 |
| 負債・純資産合計 | 3,051,283,428 | 2,837,255,042 |
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