世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月8日 | 2025年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,018,603 | 78,054,881 |
| 親投資信託受益証券 | 2,766,236,439 | 2,865,595,694 |
| 流動資産計 | 2,837,255,042 | 2,943,650,575 |
| 資産の部合計 | 2,837,255,042 | 2,943,650,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,994,838 | 24,703,425 |
| 未払解約金 | 297,357 | 5,471 |
| 未払受託者報酬 | 789,717 | 799,265 |
| 未払委託者報酬 | 15,005,444 | 15,186,954 |
| その他未払費用 | 56,149 | 56,818 |
| 流動負債計 | 30,143,505 | 40,751,933 |
| 負債の部合計 | 30,143,505 | 40,751,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,153,052,150 | 2,058,618,823 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 654,059,387 | 844,279,819 |
| （分配準備積立金） | 564,974,615 | 638,642,300 |
| 元本等合計 | 2,807,111,537 | 2,902,898,642 |
| 純資産の部合計 | 2,807,111,537 | 2,902,898,642 |
| 負債・純資産合計 | 2,837,255,042 | 2,943,650,575 |
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