「MHAM日本小型株オープン」(以下、「当ファンド」といいます。)について、繰上償還(信託終了)の予定があるため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

イ.繰上償還(信託終了)予定日
平成30年2月7日(当ファンドの繰上償還(信託終了)に対し異議申立てをされた受益者の受益権口数の合計が平成29年11月13日時点の受益権総口数の2分の1を超えない場合、繰上償還(信託終了)します。)
ロ.繰上償還(信託終了)に係る決定に至った理由
当ファンドは平成18年8月1日に設定し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行ってまいりました。しかしながら、平成29年7月末時点の受益権口数が約3.4億口と信託約款に定める繰上償還の基準となる口数(10億口)を下回っているため、信託約款の規定に基づき信託を終了する予定です。
ハ.繰上償還(信託終了)に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
・平成29年11月13日時点の当ファンドの知られたる受益者に対し、繰上償還(信託終了)しようとする旨、および異議申立の手続き等を記載した書面を交付します。
・平成29年11月13日に電子公告の方法にて、アセットマネジメントOne株式会社のホームページ(http://www.am-one.co.jp/)に掲載します。