マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 44,628,875 | 186,607,954 |
| 金銭信託 | 35,149 | 819,351 |
| コール・ローン | 35,000,000 | 18,000,000 |
| 株式 | 642,029,038 | 988,650,843 |
| その他有価証券 | 412,705,122 | － |
| 派生商品評価勘定 | 19,643,850 | － |
| 未収入金 | － | 2,923 |
| 未収配当金 | 2,290,151 | － |
| 前払金 | 57,532,819 | 15,653,593 |
| 差入委託証拠金 | 21,654,000 | 20,602,938 |
| 流動資産計 | 1,235,519,004 | 1,230,337,602 |
| 資産の部合計 | 1,235,519,004 | 1,230,337,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,067,821 |
| 未払収益分配金 | 16,443,819 | － |
| 未払解約金 | 180,462 | 2,769,776 |
| 未払受託者報酬 | 358,439 | 323,567 |
| 未払委託者報酬 | 12,545,447 | 11,324,851 |
| 未払利息 | 76 | 29 |
| その他未払費用 | 25,741 | 22,334 |
| 流動負債計 | 29,553,984 | 25,508,378 |
| 負債の部合計 | 29,553,984 | 25,508,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 632,454,590 | 627,068,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 573,510,430 | 577,760,522 |
| （分配準備積立金） | 375,166,825 | 363,485,087 |
| 元本等合計 | 1,205,965,020 | 1,204,829,224 |
| 純資産の部合計 | 1,205,965,020 | 1,204,829,224 |
| 負債・純資産合計 | 1,235,519,004 | 1,230,337,602 |
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