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マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカスの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2015年8月19日: 3億1297万
2016年8月19日 -15.57%: 2億6423万
2017年8月21日 +24.6%: 3億2923万
2018年8月20日 +13.95%: 3億7516万
2019年8月19日 -10.46%: 3億3590万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2019/11/19 9:14

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託契約の解約

2019/11/19 9:14

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。2019/11/19 9:14

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/11/19 9:14

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	建別	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額(円)	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	香港	香港先物取引所	H-SHARE 1909	売建	7	香港・ドル	3,461,976	46,979,014	3,496,500	47,447,505	△4.32
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI TW 1909	売建	7	米・ドル	266,123.9	28,331,550	269,290	28,668,613	△2.61
	シンガポール	シンガポール取引所	FTSE CH 1909	売建	40	米・ドル	534,392	56,891,372	537,400	57,211,604	△5.21

e border="0">資産の種類地域取引所資産の名称建別数量通貨帳簿価額帳簿価額

2019/11/19 9:14

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① 当ファンドの運営の仕組み

2019/11/19 9:14

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2006年8月10日	信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2007年1月4日	投資信託振替制度へ移行
2016年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセットマネジメントOne株式会社に承継

2019/11/19 9:14

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は令和 1年 8月30日現在です。

2019/11/19 9:14

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 中華人民共和国(香港を含み、以下「中国」といいます。)および中国周辺国の株式、株価連動証券ならびに株価指数先物取引を主要投資対象とし、信託財産の中・長期的な成長を目指します。

2019/11/19 9:14

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/11/19 9:14

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2019/11/19 9:14

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/11/19 9:14

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、以下の方法により計算した基本報酬額に、成功報酬額を加算して得た額とします。

2019/11/19 9:14

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2006年8月10日から2019年11月20日までとします。2019/11/19 9:14

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/11/19 9:14

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第4計算期間	平成21年 8月20日～平成22年 8月19日	0.0200
第5計算期間	平成22年 8月20日～平成23年 8月19日	0.0200
第6計算期間	平成23年 8月20日～平成24年 8月20日	0.0100
第7計算期間	平成24年 8月21日～平成25年 8月19日	0.0240
第8計算期間	平成25年 8月20日～平成26年 8月19日	0.0280
第9計算期間	平成26年 8月20日～平成27年 8月19日	0.0380
第10計算期間	平成27年 8月20日～平成28年 8月19日	0.0250
第11計算期間	平成28年 8月20日～平成29年 8月21日	0.0280
第12計算期間	平成29年 8月22日～平成30年 8月20日	0.0260
第13計算期間	平成30年 8月21日～令和 1年 8月19日	0.0000

e border="0">期計算期間1口当たりの分配金(円)第4計算期間平成21年 8月20日～平成22年 8月19日0.0200第5計算期間平成22年 8月20日～平成23年 8月19日0.0200第6計算期間平成23年 8月20日～平成24年 8月20日0.0100第7計算期間平成24年 8月21日～平成25年 8月19日0.0240第8計算期間平成25年 8月20日～平成26年 8月19日0.0280第9計算期間平成26年 8月20日～平成27年 8月19日0.0380第10計算期間平成27年 8月20日～平成28年 8月19日0.0250第11計算期間平成28年 8月20日～平成29年 8月21日0.0280第12計算期間平成29年 8月22日～平成30年 8月20日0.0260第13計算期間平成30年 8月21日～令和 1年 8月19日0.0000

2019/11/19 9:14

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
年1回の毎決期末(原則として8月19日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2.分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
3.収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。2019/11/19 9:14

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/11/19 9:14

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年11月20日	有価証券届出書
2018年11月20日	有価証券報告書
2019年 5月20日	有価証券届出書
2019年 5月20日	半期報告書
2019年 7月 9日	臨時報告書
2019年 7月 9日	有価証券届出書の訂正届出書

2019/11/19 9:14

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第4計算期間	平成21年 8月20日～平成22年 8月19日	△5.58
第5計算期間	平成22年 8月20日～平成23年 8月19日	△11.43
第6計算期間	平成23年 8月20日～平成24年 8月20日	△5.85
第7計算期間	平成24年 8月21日～平成25年 8月19日	30.73
第8計算期間	平成25年 8月20日～平成26年 8月19日	16.58
第9計算期間	平成26年 8月20日～平成27年 8月19日	37.43
第10計算期間	平成27年 8月20日～平成28年 8月19日	△16.98
第11計算期間	平成28年 8月20日～平成29年 8月21日	32.47
第12計算期間	平成29年 8月22日～平成30年 8月20日	9.04
第13計算期間	平成30年 8月21日～令和 1年 8月19日	0.72

e border="0">期計算期間収益率(%)第4計算期間平成21年 8月20日～平成22年 8月19日△5.58第5計算期間平成22年 8月20日～平成23年 8月19日△11.43第6計算期間平成23年 8月20日～平成24年 8月20日△5.85第7計算期間平成24年 8月21日～平成25年 8月19日30.73第8計算期間平成25年 8月20日～平成26年 8月19日16.58第9計算期間平成26年 8月20日～平成27年 8月19日37.43第10計算期間平成27年 8月20日～平成28年 8月19日△16.98第11計算期間平成28年 8月20日～平成29年 8月21日32.47第12計算期間平成29年 8月22日～平成30年 8月20日9.04第13計算期間平成30年 8月21日～令和 1年 8月19日0.72

(注1)収益率は期間騰落率。

(注2)小数点第3位四捨五入。

e border="0">(注1)収益率は期間騰落率。(注2)小数点第3位四捨五入。

2019/11/19 9:14

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2019/11/19 9:14

#22 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。

2019/11/19 9:14

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2019/11/19 9:14

#24 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価変動リスクとは、株式市場および投資先(株価連動証券を通じた場合を含みます。以下同じ。)となっている企業の株価が下落するリスクをいいます。当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。2019/11/19 9:14

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2019/11/19 9:14

#26 投資制限（連結）

株式、新株引受権証券および新株予約権証券(約款運用の基本方針運用方法(3) 投資制限、約款第22条、第26条および第27条)
1.株式への投資割合には制限を設けません。

2019/11/19 9:14

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第30条、第31条および第32条に定めるものに限ります。)
c.金銭債権
d.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形2019/11/19 9:14

#28 投資方針（連結）

基本方針
この投資信託は、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。2019/11/19 9:14

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	103,000	847.50	87,292,500	861.06	88,689,180	8.09
2	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK	銀行	174,500	523.53	91,356,403	505.21	88,160,488	8.04
3	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO	保険	57,600	1,302.27	75,011,294	1,290.96	74,359,469	6.78
4	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	小売	3,435	18,587.91	63,849,491	18,397.35	63,194,906	5.76
5	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,520	1,029.19	48,907,432	1,145.63	54,440,651	4.96
6	中国	株式	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD COMPANY	食品・飲料・タバコ	29,000	1,536.49	44,558,474	1,620.03	46,980,928	4.28
7	中国	株式	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CORP	消費者サービス	32,900	1,350.82	44,442,004	1,413.06	46,489,707	4.24
8	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	661,494	69.49	45,970,525	68.13	45,073,539	4.11
9	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	38,000	1,031.32	39,190,160	1,040.14	39,525,339	3.60
10	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD	食品・飲料・タバコ	18,631	1,880.60	35,037,589	2,039.93	38,005,936	3.46
11	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	8,000	4,429.24	35,433,984	4,345.11	34,760,912	3.17
12	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	394,039	67.30	26,521,662	66.35	26,147,364	2.38
13	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	72,816	317.60	23,126,631	331.30	24,124,123	2.20
14	中国	株式	CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE	不動産	69,619	289.31	20,141,661	293.63	20,442,283	1.86
15	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	124,000	154.42	19,148,898	150.62	18,677,748	1.70
16	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	資本財	85,749	197.44	16,930,403	200.41	17,185,763	1.56
17	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	17,000	991.57	16,856,775	976.32	16,597,440	1.51
18	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	34,000	496.63	16,885,590	486.46	16,539,810	1.50
19	香港	株式	CHINA RESOURCES BEER COMPANY	食品・飲料・タバコ	24,666	531.94	13,120,930	607.93	14,995,349	1.36
20	台湾	株式	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	20,000	698.34	13,966,800	706.81	14,136,300	1.28
21	ケイマン諸島	株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	不動産	18,260	727.35	13,281,448	739.56	13,504,457	1.23
22	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	172,000	77.75	13,374,049	78.29	13,467,411	1.22
23	台湾	株式	LARGAN PRECISION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	12,949.80	12,949,800	13,034.55	13,034,550	1.18
24	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	10,000	1,091.58	10,915,800	1,239.04	12,390,450	1.13
25	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	28,000	412.52	11,550,784	434.24	12,158,720	1.10
26	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	3,664	3,324.64	12,181,517	3,289.36	12,052,244	1.09
27	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	19,500	597.75	11,656,291	601.15	11,722,445	1.06
28	香港	株式	CHINA UNICOM LIMITED	電気通信サービス	102,000	106.66	10,879,340	106.25	10,837,816	0.98
29	ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	11,260	921.40	10,374,998	933.61	10,512,516	0.95
30	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	20,800	436.95	9,088,643	423.38	8,806,387	0.80

e border="0">順位国/地域種類銘柄名業種数量又は

2019/11/19 9:14

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	470,332,955	42.90
	台湾	206,461,269	18.83
	ケイマン諸島	142,819,676	13.02
	香港	116,160,562	10.59
	小計	935,774,462	85.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	160,442,048	14.63
合計(純資産総額)		1,096,216,510	100.00

(注)上記の国/地域は当該資産の発行体の国籍を示します。(以下同じ。)

その他の資産の投資状況

2019/11/19 9:14

#31 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。2019/11/19 9:14

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(1) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し1口単位をもって解約を請求することができます。

2019/11/19 9:14

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期計算期間(自平成29年 8月22日至平成30年 8月20日)	第13期計算期間(自平成30年 8月21日至令和 1年 8月19日)
営業収益
受取配当金	21,558,531	19,762,284
配当株式	263,941	326,145
受取利息	157,840	1,185,126
有価証券売買等損益	99,092,934	96,637,483
派生商品取引等損益	5,191,699	△30,152,784
為替差損益	8,535,550	△50,306,788
その他収益	134,984	211,173
営業収益合計	134,935,479	37,662,639
営業費用
支払利息	7,415	4,839
受託者報酬	716,027	649,272
委託者報酬	25,061,070	22,724,529
その他費用	1,168,511	771,278
営業費用合計	26,953,023	24,149,918
営業利益又は営業損失(△)	107,982,456	13,512,721
経常利益又は経常損失(△)	107,982,456	13,512,721
当期純利益又は当期純損失(△)	107,982,456	13,512,721
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,295,994	6,563,044
期首剰余金又は期首欠損金(△)	502,677,429	573,510,430
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,930,812	19,006,809
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,930,812	19,006,809
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,340,454	72,850,997
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,340,454	72,850,997
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	16,443,819	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	573,510,430	526,615,919

2019/11/19 9:14

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/11/19 9:14

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

2019/11/19 9:14

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/11/19 9:14

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.16%*(税抜2%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相当額が課せられます。
*当ファンドは2019年11月20日に繰上償還(信託終了)を行うことが決定したため申込期間は2019年8月29日までとなり、消費税率は8%で表示しております。2019/11/19 9:14

#38 申込（販売）手続等（連結）

当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までにお買付けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については翌営業日のお取扱いとなります。ただし、取得申込日が、香港証券取引所、上海証券取引所、深セン証券取引所、台湾証券取引所およびシンガポール証券取引所のいずれかの取引所の休業日にあたる場合には、お申込みの受付けはいたしません。2019/11/19 9:14

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">令和1年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間末	(平成22年 8月19日)	2,483	2,530	1.0550	1.0750
第5計算期間末	(平成23年 8月19日)	1,976	2,020	0.9144	0.9344
第6計算期間末	(平成24年 8月20日)	1,736	1,757	0.8509	0.8609
第7計算期間末	(平成25年 8月19日)	1,702	1,740	1.0884	1.1124
第8計算期間末	(平成26年 8月19日)	1,455	1,488	1.2409	1.2689
第9計算期間末	(平成27年 8月19日)	1,252	1,280	1.6674	1.7054
第10計算期間末	(平成28年 8月19日)	945	963	1.3592	1.3842
第11計算期間末	(平成29年 8月21日)	1,153	1,171	1.7725	1.8005
第12計算期間末	(平成30年 8月20日)	1,205	1,222	1.9068	1.9328
第13計算期間末	(令和 1年 8月19日)	1,098	1,098	1.9206	1.9206
	平成30年 8月末日	1,267	―	1.9823	―
	9月末日	1,281	―	2.0158	―
	10月末日	1,138	―	1.7983	―
	11月末日	1,181	―	1.8651	―
	12月末日	1,124	―	1.7834	―
	平成31年 1月末日	1,158	―	1.8408	―
	2月末日	1,234	―	1.9678	―
	3月末日	1,248	―	1.9991	―
	4月末日	1,292	―	2.0921	―
	令和 1年 5月末日	1,181	―	1.9202	―
	6月末日	1,239	―	2.0278	―
	7月末日	1,184	―	2.0512	―
	8月末日	1,096	―	1.9278	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4計算期間末(平成22年 8月19日)2,4832,5301.05501.0750第5計算期間末(平成23年 8月19日)1,9762,0200.91440.9344第6計算期間末(平成24年 8月20日)1,7361,7570.85090.8609第7計算期間末(平成25年 8月19日)1,7021,7401.08841.1124第8計算期間末(平成26年 8月19日)1,4551,4881.24091.2689第9計算期間末(平成27年 8月19日)1,2521,2801.66741.7054第10計算期間末(平成28年 8月19日)9459631.35921.3842第11計算期間末(平成29年 8月21日)1,1531,1711.77251.8005第12計算期間末(平成30年 8月20日)1,2051,2221.90681.9328第13計算期間末(令和 1年 8月19日)1,0981,0981.92061.9206平成30年 8月末日1,267―1.9823―9月末日1,281―2.0158―10月末日1,138―1.7983―11月末日1,181―1.8651―12月末日1,124―1.7834―平成31年 1月末日1,158―1.8408―2月末日1,234―1.9678―3月末日1,248―1.9991―4月末日1,292―2.0921―令和 1年 5月末日1,181―1.9202―6月末日1,239―2.0278―7月末日1,184―2.0512―8月末日1,096―1.9278―e border="0">(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

2019/11/19 9:14

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,098,085,849	円
Ⅱ 負債総額	1,869,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,096,216,510	円
Ⅳ 発行済口数	568,622,083	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9278	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,098,085,849円Ⅱ 負債総額1,869,339円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,096,216,510円Ⅳ 発行済口数568,622,083口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9278円

2019/11/19 9:14

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として毎年8月20日から翌年8月19日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は、2006年8月10日から2007年8月19日までとします。
上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2019/11/19 9:14

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4計算期間	平成21年 8月20日～平成22年 8月19日	181,588,774	314,792,919	2,354,156,141
第5計算期間	平成22年 8月20日～平成23年 8月19日	87,332,924	279,530,169	2,161,958,896
第6計算期間	平成23年 8月20日～平成24年 8月20日	70,587,263	191,518,395	2,041,027,764
第7計算期間	平成24年 8月21日～平成25年 8月19日	39,539,038	516,273,479	1,564,293,323
第8計算期間	平成25年 8月20日～平成26年 8月19日	46,375,554	437,468,881	1,173,199,996
第9計算期間	平成26年 8月20日～平成27年 8月19日	44,010,603	466,350,557	750,860,042
第10計算期間	平成27年 8月20日～平成28年 8月19日	22,751,275	77,705,007	695,906,310
第11計算期間	平成28年 8月20日～平成29年 8月21日	18,560,542	63,779,005	650,687,847
第12計算期間	平成29年 8月22日～平成30年 8月20日	42,691,032	60,924,289	632,454,590
第13計算期間	平成30年 8月21日～令和 1年 8月19日	20,258,833	80,658,547	572,054,876

e border="0">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第4計算期間平成21年 8月20日～平成22年 8月19日181,588,774314,792,9192,354,156,141第5計算期間平成22年 8月20日～平成23年 8月19日87,332,924279,530,1692,161,958,896第6計算期間平成23年 8月20日～平成24年 8月20日70,587,263191,518,3952,041,027,764第7計算期間平成24年 8月21日～平成25年 8月19日39,539,038516,273,4791,564,293,323第8計算期間平成25年 8月20日～平成26年 8月19日46,375,554437,468,8811,173,199,996第9計算期間平成26年 8月20日～平成27年 8月19日44,010,603466,350,557750,860,042第10計算期間平成27年 8月20日～平成28年 8月19日22,751,27577,705,007695,906,310第11計算期間平成28年 8月20日～平成29年 8月21日18,560,54263,779,005650,687,847第12計算期間平成29年 8月22日～平成30年 8月20日42,691,03260,924,289632,454,590第13計算期間平成30年 8月21日～令和 1年 8月19日20,258,83380,658,547572,054,876

2019/11/19 9:14

#43 課税上の取扱い（連結）

収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。2019/11/19 9:14

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	第33期(2018年3月31日現在)		第34期(2019年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		49,071,217		41,087,475
金銭の信託		12,083,824		18,773,228
有価証券		-		153,518
未収委託者報酬		11,769,015		12,438,085
未収運用受託報酬		4,574,225		3,295,109
未収投資助言報酬		341,689		327,064
未収収益		59,526		56,925
前払費用		569,431		573,874
その他		427,238		491,914
流動資産計		78,896,169		77,197,195

固定資産
有形固定資産		1,643,826		1,461,316
建物	※1	1,156,953	※1	1,096,916
器具備品	※1	476,504	※1	364,399
建設仮勘定		10,368		-
無形固定資産		1,934,700		2,411,540
ソフトウエア		1,026,319		885,545
ソフトウエア仮勘定		904,389		1,522,040
電話加入権		3,931		3,931
電信電話専用施設利用権		60		23
投資その他の資産		8,270,313		9,269,808
投資有価証券		1,721,433		1,611,931
関係会社株式		3,229,196		4,499,196
長期差入保証金		1,518,725		1,312,328
繰延税金資産		1,699,533		1,748,459
その他		101,425		97,892
固定資産計		11,848,840		13,142,665
資産合計		90,745,010		90,339,861

			(単位:千円)
	第33期(2018年3月31日現在)		第34期(2019年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金		1,003,550		2,183,889
未払金		5,081,728		5,697,942
未払収益分配金		1,031		1,053
未払償還金		57,275		48,968
未払手数料		4,629,133		4,883,723
その他未払金		394,288		764,196
未払費用		7,711,038		6,724,986
未払法人税等		5,153,972		3,341,238
未払消費税等		1,660,259		576,632
賞与引当金		1,393,911		1,344,466
役員賞与引当金		49,986		48,609
本社移転費用引当金		156,587		-
流動負債計		22,211,034		19,917,766
固定負債
退職給付引当金		1,637,133		1,895,158
時効後支払損引当金		199,026		177,851
固定負債計		1,836,160		2,073,009
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		44,349,855		45,949,372
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		44,226,562		45,826,079
別途積立金		24,580,000		31,680,000
研究開発積立金		300,000		-
運用責任準備積立金		200,000		-
繰越利益剰余金		19,146,562		14,146,079
株主資本計		65,902,812		67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		795,002		846,755
評価・換算差額等計		795,002		846,755
純資産合計		66,697,815		68,349,085
負債・純資産合計		90,745,010		90,339,861

2019/11/19 9:14

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

2019/11/19 9:14

#46 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはフルトンに円の余資運用以外の運用の指図に関する権限を委託します。
フルトンは外部委託契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用指図および売買執行・管理を行います。2019/11/19 9:14

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は令和 1年 8月30日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2019/11/19 9:14

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2019/11/19 9:14