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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)

【提出】: 2019/11/19 9:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	103,000	847.50	87,292,500	861.06	88,689,180	8.09
2	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK	銀行	174,500	523.53	91,356,403	505.21	88,160,488	8.04
3	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO	保険	57,600	1,302.27	75,011,294	1,290.96	74,359,469	6.78
4	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	小売	3,435	18,587.91	63,849,491	18,397.35	63,194,906	5.76
5	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,520	1,029.19	48,907,432	1,145.63	54,440,651	4.96
6	中国	株式	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD COMPANY	食品・飲料・タバコ	29,000	1,536.49	44,558,474	1,620.03	46,980,928	4.28
7	中国	株式	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CORP	消費者サービス	32,900	1,350.82	44,442,004	1,413.06	46,489,707	4.24
8	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	661,494	69.49	45,970,525	68.13	45,073,539	4.11
9	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	38,000	1,031.32	39,190,160	1,040.14	39,525,339	3.60
10	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD	食品・飲料・タバコ	18,631	1,880.60	35,037,589	2,039.93	38,005,936	3.46
11	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	8,000	4,429.24	35,433,984	4,345.11	34,760,912	3.17
12	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	394,039	67.30	26,521,662	66.35	26,147,364	2.38
13	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	72,816	317.60	23,126,631	331.30	24,124,123	2.20
14	中国	株式	CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE	不動産	69,619	289.31	20,141,661	293.63	20,442,283	1.86
15	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	124,000	154.42	19,148,898	150.62	18,677,748	1.70
16	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	資本財	85,749	197.44	16,930,403	200.41	17,185,763	1.56
17	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	17,000	991.57	16,856,775	976.32	16,597,440	1.51
18	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	34,000	496.63	16,885,590	486.46	16,539,810	1.50
19	香港	株式	CHINA RESOURCES BEER COMPANY	食品・飲料・タバコ	24,666	531.94	13,120,930	607.93	14,995,349	1.36
20	台湾	株式	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	20,000	698.34	13,966,800	706.81	14,136,300	1.28
21	ケイマン諸島	株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	不動産	18,260	727.35	13,281,448	739.56	13,504,457	1.23
22	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	172,000	77.75	13,374,049	78.29	13,467,411	1.22
23	台湾	株式	LARGAN PRECISION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	12,949.80	12,949,800	13,034.55	13,034,550	1.18
24	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	10,000	1,091.58	10,915,800	1,239.04	12,390,450	1.13
25	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	28,000	412.52	11,550,784	434.24	12,158,720	1.10
26	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	3,664	3,324.64	12,181,517	3,289.36	12,052,244	1.09
27	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	19,500	597.75	11,656,291	601.15	11,722,445	1.06
28	香港	株式	CHINA UNICOM LIMITED	電気通信サービス	102,000	106.66	10,879,340	106.25	10,837,816	0.98
29	ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	11,260	921.40	10,374,998	933.61	10,512,516	0.95
30	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	20,800	436.95	9,088,643	423.38	8,806,387	0.80

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.70
		素材	1.06
		資本財	3.08
		消費者サービス	5.03
		メディア・娯楽	3.17
		小売	5.76
		食品・生活必需品小売り	1.51
		食品・飲料・タバコ	9.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.96
		銀行	16.37
		各種金融	3.30
		保険	11.19
		不動産	4.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.69
		電気通信サービス	0.98
		半導体・半導体製造装置	10.51
合計			85.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)

開示資料

決算