有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)

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【提出】: 2016/11/18 9:39
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	その他有価証券	HSBC CHINA MERCHANT P-NOTE-C	―	276,674	283.64	78,476,316	284.87	78,818,883	8.06
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	135,000	572.00	77,220,000	567.12	76,561,875	7.83
3	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	17,000	2,699.90	45,898,300	2,723.84	46,305,280	4.73
4	中国	その他有価証券	DEUTSCHE JIANGSU HENGRUI P-NOTE-C	―	60,366	692.95	41,831,034	668.09	40,329,951	4.12
5	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	612,495	62.56	38,319,218	60.77	37,224,383	3.80
6	中国	その他有価証券	HSBC POLY REAL ESTATE P-NOTE-C	―	236,596	157.76	37,325,910	147.65	34,933,536	3.57
7	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	3,435	10,008.45	34,379,060	9,905.28	34,024,637	3.48
8	中国	その他有価証券	JP MORGAN PING AN INSURANCE P-NOTE-C	―	54,126	536.53	29,040,548	528.28	28,593,770	2.92
9	中国	その他有価証券	DEUTSCHE MIDEA GROUP P-NOTE-C	―	66,000	437.01	28,843,247	415.13	27,398,871	2.80
10	中国	その他有価証券	JP MORGAN KWEICHOW MOUTAI P-NOTE-C	―	5,400	4,771.04	25,763,633	4,724.61	25,512,906	2.61
11	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	38,000	648.37	24,638,250	649.04	24,663,520	2.52
12	台湾	株式	LARGAN PRECISION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	11,878.75	23,757,500	11,651.25	23,302,500	2.38
13	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	334,039	65.16	21,769,321	66.36	22,169,166	2.26
14	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	半導体・半導体製造装置	170,000	121.55	20,663,500	126.91	21,575,125	2.20
15	ケイマン諸島	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	不動産	28,260	723.51	20,446,675	724.85	20,484,261	2.09
16	ルクセンブルグ	その他有価証券	JP MORGAN PING AN INSURANCE P-NOTE-C	―	38,485	536.53	20,648,588	528.28	20,330,917	2.08
17	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	36,837	562.24	20,711,603	547.62	20,172,862	2.06
18	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	24,000	835.25	20,046,000	819.00	19,656,000	2.01
19	中国	その他有価証券	HSBC YUNNAN BAIYAO GROUP P-NOTE-C	―	18,000	1,077.19	19,389,585	1,070.59	19,270,722	1.97
20	中国	その他有価証券	HSBC INNER MONGOLIA P-NOTE-C	―	73,727	287.45	21,193,525	261.14	19,253,701	1.97
21	香港	株式	CHINA RESOURCES BEER COMPANY	食品・飲料・タバコ	74,666	208.01	15,531,424	231.68	17,299,067	1.77
22	中国	その他有価証券	JP MORGAN LUXSHARE PRECISION P-NOTE-C	―	49,950	294.06	14,688,447	312.63	15,616,138	1.59
23	ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	11,260	1,305.39	14,698,748	1,318.69	14,848,506	1.51
24	ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	3,000	4,776.20	14,328,607	4,885.57	14,656,719	1.49
25	中国	その他有価証券	DEUTSCHE BANK CHINA INTL P-NOTE-C	―	20,000	714.10	14,282,175	715.65	14,313,129	1.46
26	中国	その他有価証券	DEUTSCHE HANGZHOU ROBAM APPLI P-NOTE-C	―	24,314	605.11	14,712,881	577.27	14,035,778	1.43
27	中国	株式	SINOPHARM GROUP CO LTD	ヘルスケア機器・サービス	26,000	523.35	13,607,230	532.00	13,832,000	1.41
28	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	330,000	41.76	13,781,460	41.89	13,825,350	1.41
29	中国	その他有価証券	JP MORGAN GOERTEK INC P-NOTE-C	―	28,000	446.76	12,509,543	457.08	12,798,447	1.30
30	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	42,000	289.27	12,149,550	297.25	12,484,710	1.27

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.78
		資本財	1.51
		耐久消費財・アパレル	1.51
		消費者サービス	0.76
		メディア	0.88
		小売	1.49
		食品・生活必需品小売り	2.01
		食品・飲料・タバコ	1.77
		ヘルスケア機器・サービス	1.41
		銀行	8.15
		各種金融	0.89
		保険	3.30
		不動産	3.97
		ソフトウェア・サービス	8.22
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.44
		電気通信サービス	1.24
		公益事業	1.41
		半導体・半導体製造装置	10.04
その他有価証券	外国	―	35.94
合計			90.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)

開示資料

決算