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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)

【提出】: 2017/11/17 9:08
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	その他有価証券	HSBC CHINA MERCHANT P-NOTE-C	―	229,025	414.07	94,833,527	454.93	104,190,435	8.65
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	121,000	777.75	94,107,750	796.05	96,322,050	8.00
3	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	17,000	4,597.03	78,149,646	4,608.32	78,341,542	6.50
4	中国	その他有価証券	JP MORGAN PING AN INSURANCE P-NOTE-C	―	80,611	878.94	70,852,490	945.19	76,193,130	6.32
5	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	3,435	18,495.34	63,531,527	18,909.42	64,953,875	5.39
6	中国	その他有価証券	JP MORGAN KWEICHOW MOUTAI P-NOTE-C	―	7,400	8,095.99	59,910,358	8,261.62	61,136,020	5.07
7	中国	その他有価証券	HSBC JIANGSU HENGRUI P-NOTE-C	―	57,840	885.89	51,240,436	905.77	52,390,041	4.35
8	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	661,494	71.18	47,089,773	71.55	47,331,880	3.93
9	中国	その他有価証券	JP MORGAN MIDEA GROUP P-NOTE-C	―	66,000	647.06	42,706,039	703.37	46,422,776	3.85
10	台湾	株式	LARGAN PRECISION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	20,239.80	40,479,600	21,301.20	42,602,400	3.53
11	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	38,000	821.90	31,232,485	846.60	32,170,800	2.67
12	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	334,039	77.32	25,828,830	84.94	28,374,007	2.35
13	中国	その他有価証券	HSBC INNER MONGOLIA P-NOTE-C	―	73,727	379.18	27,955,972	377.52	27,833,858	2.31
14	中国	その他有価証券	HSBC YUNNAN BAIYAO GROUP P-NOTE-C	―	18,000	1,473.00	26,514,050	1,485.81	26,744,607	2.22
15	中国	その他有価証券	JP MORGAN HANGZHOU HIKVISION P-NOTE-C	―	50,000	515.66	25,783,070	534.43	26,721,640	2.21
16	中国	その他有価証券	HSBC POLY REAL ESTATE P-NOTE-C	―	139,693	164.52	22,983,103	174.35	24,355,918	2.02
17	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	36,837	585.59	21,571,747	596.57	21,976,217	1.82
18	香港	株式	CHINA RESOURCES BEER COMPANY	食品・飲料・タバコ	74,666	281.63	21,028,604	275.70	20,586,118	1.70
19	中国	その他有価証券	JP MORGAN CHINA INTERNATIONAL P-NOTE-C	―	40,000	485.84	19,433,920	497.99	19,919,768	1.65
20	ケイマン諸島	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	不動産	18,260	946.78	17,288,221	964.41	17,610,282	1.46
21	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	330,000	50.51	16,669,554	52.63	17,367,999	1.44
22	香港	株式	CHINA UNICOM LIMITED	電気通信サービス	102,000	168.47	17,184,287	162.26	16,551,030	1.37
23	ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	3,500	4,431.15	15,509,041	4,631.01	16,208,552	1.34
24	ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	11,260	1,422.28	16,014,963	1,432.16	16,126,178	1.33
25	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	17,000	916.83	15,586,110	925.98	15,741,660	1.30
26	ケイマン諸島	株式	WYNN MACAU LTD	消費者サービス	60,000	241.56	14,493,792	240.99	14,459,928	1.20
27	中国	株式	SINOPHARM GROUP CO LTD	ヘルスケア機器・サービス	26,000	455.04	11,831,235	500.90	13,023,530	1.08
28	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	半導体・半導体製造装置	85,309	134.68	11,490,098	133.58	11,396,429	0.94
29	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	130,000	79.01	10,272,080	84.23	10,950,771	0.90
30	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	20,800	485.38	10,095,987	522.07	10,859,056	0.90

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.90
		資本財	1.33
		耐久消費財・アパレル	0.80
		消費者サービス	1.20
		小売	1.34
		食品・生活必需品小売り	1.30
		食品・飲料・タバコ	3.34
		ヘルスケア機器・サービス	1.08
		銀行	8.60
		各種金融	0.87
		保険	3.57
		不動産	2.08
		ソフトウェア・サービス	11.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.01
		電気通信サービス	1.37
		公益事業	0.52
		半導体・半導体製造装置	8.94
その他有価証券	外国	―	38.69
合計			93.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)

開示資料

決算